国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育(yù)行业(yè)龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二(è加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差r)大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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